出納專員崗位職責

時間：2023-04-28 11:39:52 崗位職責我要投稿

出納專員崗位職責15篇

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的出納專員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納專員崗位職責15篇

出納專員崗位職責1

　　1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的'編制;

　　5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員崗位職責2

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的`原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員崗位職責3

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬；

　　2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對；

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬；

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據的.保管、確認及登記工作；

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認；

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計；

　　7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等；

　　8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等；

　　9、領導交辦的其他事項。

出納專員崗位職責4

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的.申報；

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　4、應收賬款和應付賬款管理；

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員崗位職責5

　　1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確及時地完成付款；

　　2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新；

　　3、每月每季度及時完成所負責的.銀行月度及季度對賬工作；

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密；

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據;

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的.管理及簽發;

　　8、負責付款及工資的發放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員崗位職責7

　　1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳；

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責8

　　1、負責各開戶銀行的往來業務（包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據的簽發、內部資金的調撥；賬戶的.開立、取消等等）

　　2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；

　　3、及時進行其他業務單據輸入、核銷；及時整理銀行回單；

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬；

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員崗位職責9

　　崗位職責;

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時出入證的辦理;

　　負責月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協助做好前臺收費工作;

　　負責顧客滿意度回訪及調查;

　　不間斷對小區現場進行巡視,發現現場品質問題直接通知相關責任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關系;

　　及時處理業主各類訴求,并跟蹤落實業主訴求落實情況直至業主滿意;

　　負責收集、處理業主個性化服務需求;

　　快速響應客戶訴求,監督現場品質,深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負責現金、銀行存款業務,嚴格審核發票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負責對收到的現金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負責前臺各項收費工作。完成物業費、車位費的'月度統計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業客服相關經驗;

　　有財務相關證書優先

　　良好的服務意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納專員崗位職責10

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；

　　4、做好發票使用登記，并掃描發票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務；

　　6、負責工資、提成等發放工作；

　　7、日常采購管理

出納專員崗位職責11

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責12

　　1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結；

　　3、現金和銀行憑證的'錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內部往來賬務；

　　6、辦理銀行相關事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

出納專員崗位職責13

　　1、執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

　　2、根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行賬;

　　3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

　　4、及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;

　　5、編制資金，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、完成上級交予的.其他任務。

出納專員崗位職責14

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專員崗位職責15

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的'各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

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