物業(yè)公司出納年終總結(jié)三篇-公司企業(yè)工作總結(jié)
總結(jié)是對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以使我們更有效率，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。總結(jié)一般是怎么寫的呢？下面是小編精心整理的物業(yè)公司出納年終總結(jié)三篇-公司企業(yè)工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物業(yè)公司出納年終總結(jié)三篇-公司企業(yè)工作總結(jié)1
時間過得很快，20xx年已成為過去，我們又迎來了嶄新的一年，在這除舊迎新的日子里，我將對我過去一年的工作作一個總結(jié)。
在公司領導的正確引導和關心下，我們原來舒怡下屬的幾個小區(qū)在物管費收繳方面較去年同期有了很大的進步。現(xiàn)在我對這一年的工作情況匯報如下：
1.我們都知道，物業(yè)管理的核心是物管費的收繳，平時我經(jīng)常督促各個小區(qū)上門收繳物管費，對于各個小區(qū)收到的款項收入明細進行逐戶仔細登記，并積極配合各小區(qū)統(tǒng)計員每月做好核對工作。認真完成各個小區(qū)的開票工作，確保收回各項資金。
2.有收入，就一定有支出。
我對金月灣、總工會大廈、甘霖坊等6個小區(qū)的成本費用進行規(guī)類登記，水費電費電話費一類，日常報銷一類，勞務費一類，做到每一筆支出都有帳可詢。為各個小區(qū)的統(tǒng)計員提供第一手資料，以便于統(tǒng)計員正確的做好每個月費用與支出的臺帳。平時提醒各個小區(qū)，買東西之前一定要先申購，由公司統(tǒng)籌安排。總之，讓每個小區(qū)盡量做到不鋪張浪費，把支出壓縮到最低限度。
3.配合財務部做好各項工作，包括收入的統(tǒng)計，日常報銷，發(fā)票收據(jù)的收發(fā)工作和拿取銀行回單，每月按時造好工資表，發(fā)好工資。并且做好銀行里的一切事務。
4.配合各小區(qū)的業(yè)主委員會委員做好各項工作，如維修資金帳戶的開戶銷戶、開好貸記憑證，把維修金從維修資金專戶劃入我們物業(yè)公司賬上、幫助業(yè)委會存取定期款項等等，使各小區(qū)物業(yè)管理工作更好地進行下去。
總之，自從我加入x物業(yè)以來，不管是對于公司還是公司領導及職工，從一開始的陌生到現(xiàn)在的逐步了解，給我印象最深的就是公司上上下下那種敬業(yè)精神，他們那種吃苦耐勞的精神是值得我學習的。
所以在未來的時間里，我除了要繼續(xù)做好原來的工作，更加要注意的是：開源節(jié)流、降低成本、提高效益。
首先，要加強各項費用的收繳工作，物業(yè)管理是一個高投資、高成本、低回報的服務行業(yè)，要確保公司持續(xù)正常發(fā)展，必須做好物業(yè)管理各項費用的收取工作，并按時足額收繳。
其次，我們要厲行節(jié)約、降低成本。
還有在維修資金管理方面，我想有必要做好一切臺帳，特別是需要公司墊支的物品，因為暫時不能分攤，以后維修到了才可以分攤，所以臺帳是很重要的，如稍有疏忽，就會增加公司的費用，使公司利益受到損失，所以這一點是很重要的。
節(jié)約每一分，用好每一分，因為我們的每一分錢都來之不易。我相信，靠我們大家的齊心協(xié)力，我們E物業(yè)的明天一定會更美好！
在未來新的一年里，我將迎接更大的挑戰(zhàn)，我想請在座的各位領導和同仁給我多加幫助和鼓勵，謝謝大家！
物業(yè)公司出納年終總結(jié)三篇-公司企業(yè)工作總結(jié)2
大家好，這里請允許我代表xx物業(yè)管理公司財務部向大家做部門的工作總結(jié)，請領導審議。
一、8個月來的工作
（一）開業(yè)前期的.工作
現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司是4月29日試業(yè)，5月27日正式盛大開業(yè)。前期，財務部按照公司的部署，配合招商工作，部門上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種物業(yè)費用及押金收取，服務于廣大商戶，較好的完成了租金、保證金、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務工作。為試業(yè)及開業(yè)做出了部門及個人的奉獻。
（二）開業(yè)之后的結(jié)算工作
在試業(yè)期間，配合結(jié)算的財務收銀系統(tǒng)《xx商業(yè)管理系統(tǒng)》還處于初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統(tǒng)在最初的一段時間里數(shù)據(jù)準確上有欠缺，為了夯實數(shù)據(jù)，部門新設了對賬會計崗位，由專人配合結(jié)算會計進行對賬，這個舉措對于收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確起了積極的作用，使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)日趨準確，為優(yōu)質(zhì)服務與商戶做出好的基礎。
自試業(yè)以來，配合商戶返款，前期返款頻次密集，5月份3期，6月份4期，這段時間結(jié)算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開展；自7月份以來，部門逐步規(guī)范結(jié)算工作，根據(jù)合同約定相關條款規(guī)定結(jié)算周期15天，結(jié)算返款工作在10個工作日內(nèi)完成。結(jié)算工作都能在要求的10天內(nèi)完成。從此和商戶形成了一種固定的結(jié)算模式：結(jié)算周期、返款期。這有助于形成一種良性的管理合作關系。
結(jié)算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬，11月上旬，財務部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭靈活處理，急商戶資金需求之急，但也充分維護公司的利益。結(jié)算返款工作做到了有理有節(jié)有據(jù)，雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款，但也及時保證了公司租金收取，維護了公司的利益。
（三）部門建設管理
本人5月中旬被公司聘為財務人員，歷任會計主管、財務部經(jīng)理，在崗位上，盡心竭力進行管理工作，協(xié)調(diào)工作，組織部門人員按照部門職責進行開展工作，為部門的良性運作做了積極的大量的工作。
關于部門管理
根據(jù)公司領導的意見，部門職責，重新擬定了部門管理架構(gòu)，明確了管理的級次和權(quán)責，對每個崗位都制定了《崗位工作責任書》，分別下發(fā)部門職員進行討論，講解，明晰崗位工作的責權(quán)。
先后擬定了系列管理制度，分別是：
1、部門組織架構(gòu)設計；
2、結(jié)算過程的流程設計；
3、部門內(nèi)部相關崗位的工作職責說明書；分別是：總賬會計、出納、結(jié)算會計、對帳會計崗位職責說明書；
4、費用管理制度；
5、固定資產(chǎn)管理制度；
6、低值易耗品管理規(guī)定；
7、銷售對賬出現(xiàn)差異調(diào)賬相關程序；
8、財務部崗位職責；
9、收銀班次結(jié)算流程；
10、收銀工作崗位管理職責；
11、收銀工作流程；
12、供應商結(jié)算管理制度；
13、員工結(jié)算管理制度及流程等；
這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循，有參照標準；也組織相關的職員進行學習，充分領悟制度內(nèi)容、流程節(jié)點。為部門工作開展做了制度化建設。
關于會計實務工作
針對第一期結(jié)算期間賬務處理方式，我提出了有關結(jié)算單賬務處理的改進建議并拿出了具體方式，對原有的賬務處理的不合理地方進行了改進，使得賬務處理既能反映經(jīng)濟過程的全貌，又符合會計準則的要求。具體到現(xiàn)金存款、刷卡進賬處理，到結(jié)算掛賬、再到返款的賬務處理，都進行了相關的細致的要求規(guī)范，結(jié)算過程出現(xiàn)各種代扣款項，為此，在會計科目設置上進行了新的設計，讓結(jié)算會計工作從全程反映經(jīng)濟業(yè)務的全貌，合理并準確。
關于賬務優(yōu)化處理，按照財務通則，結(jié)合企業(yè)實際的財務工作特點，還將繼續(xù)優(yōu)化賬務處理的方式，讓結(jié)算工作更準確，更及時，更符合經(jīng)營管理對財務數(shù)據(jù)的需求。
財務部的財務處理都是現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司財務工作的一份子，所以，對于結(jié)算的賬務，要配合現(xiàn)代廣場財務室的核算，做到及時、準確、會計科目及數(shù)據(jù)銜接一致。
二、來年工作規(guī)劃
服務商戶，服從管理。
配合結(jié)算和財務管理的需求，結(jié)合公司的實際情況，有選擇有重點的擬定部分財務管理制度并推行。加強制度建設，企業(yè)管理循制度而管理。
引入預算管理、成本費用控制。
根據(jù)租金、銷售額的比率關系，制定來年各層、各戶預期銷售額；實現(xiàn)銷售管理，考核平米銷售額（也就是平效銷售額），及時和各樓層管理進行溝通，共享各戶銷售信息，為樓層管理提供一定程度的數(shù)據(jù)支持。
建議公司進行成本費用控制，制定各部門的費用項目及標準、實際核算部門的費用，甚至費用核算到個人；考核費用實際發(fā)生額和費用標準，為績效考核提供數(shù)據(jù)支持。為企業(yè)利潤化而控制成本費用的發(fā)生。
加強勞技及勞紀
財務部是服務部門，一線的收銀員更是折射公司管理的一扇窗口。
加強收銀隊伍建設和管理，及時聯(lián)系人力資源部，做好人員補充，培訓工作。
加強會計實務工作的精準，學習國家財稅制度，組織部門會計進行選擇性培訓學習，提升業(yè)務處理技能。
財務部的財務工作不脫離現(xiàn)代廣場財務室的核算工作。做好會計科目適用的一致性，做好賬戶數(shù)據(jù)銜接，讓財務部的財務工作既有獨立性又有融合。共同致力于財務工作的準確、及時；更好服務于企業(yè)管理對財務數(shù)據(jù)的需求。
在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開展：
月、周工作計劃制定，要求部門同事制定出本崗位一個月、每一周的工作計劃和達成日期及標準，按照計劃達成日期進行對照檢查各個崗位的工作進度和質(zhì)量，以便于考核部門員工的工作績效。
三、意見和建議
（一）重視制度建設，依照制度對企業(yè)進行管理；
公司缺少的是成本費用控制制度、完善績效考核制度、獎懲制度。讓制度既有，還要落實執(zhí)行。
（二）建立公平公正的薪酬制度，改革現(xiàn)存的不合理狀態(tài)。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大，生活成本高！
（三）用人機制
重學歷但不唯證是從。重能力但不重人際關系。唯才是舉。
物業(yè)公司出納年終總結(jié)三篇-公司企業(yè)工作總結(jié)3
時光飛逝，xx年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員，下面對一年的工作進行了兩方面總結(jié)：
我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關票據(jù)，負責支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關賬務，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報
1.堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細細的核對各種票據(jù)，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
2.態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，經(jīng)得起隨時檢查。
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