金庫管理制度

時間：2023-10-20 11:55:18 婷制度我要投稿

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金庫管理制度（通用6篇）

　　現如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的金庫管理制度，希望能夠幫助到大家。

金庫管理制度（通用6篇）

　　金庫管理制度 1

　　為加強安全保衛工作的.管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

　　一、出入門制度

　　1、營業間的防尾隨聯動門在營業期間必須處于正常使用狀態，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關閉電源。

　　2、在營業前或者營業終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關閉，但關閉時間不應超過三分鐘。

　　3、現金尾箱交接完畢，下班后，要關閉防尾隨門電源。

　　4、營業期間不準給非本部人員開門，社內員工要確認周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業間。

　　5、要確認后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

　　二、營業廳鑰匙管理制度

　　1、防尾隨門和營業廳大門鑰匙指定專人保管。

　　2、營業場所保留聯動門、營業廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領導或入庫存保管，并進行登記；移交時必須有單位領導批準后，辦理交接手續。

　　3、鑰匙保管人員要認真履行職責，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

　　金庫管理制度 2

　　1、營業場所凡有業務庫的.金庫鑰匙只保留一套，由營業場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

　　2、營業場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認真履行職責，同時做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

　　3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存，封存時單位負責人在場，同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業務章，上交聯社監察保衛部保管，辦理移交手續，并進行登記;。

　　4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時，必須到封存的營業場所同出納、會計人員和本單負責人在場啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。

　　金庫管理制度 3

　　為了貫徹執行國家財經法律法規以及規章制度，堅持“統一領導、集中管理”的財務管理原則，加強醫院經濟管理，提高醫院管理效益，預防違法違規行為的發生，根據衛生部《關于加強醫療機構財務部門管理職能、規范經濟核算與分配管理的規定》、《醫療機構財務會計內部控制規定(試行)》及醫院財務管理的'有關規定制定本制度。

　　1、醫院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務部統一管理，其他任何部門、科室不得設立賬外賬、“小金庫”。

　　2、任何科室和個人必須嚴格執行醫院醫療服務價格管理制度，科室和個人不得進行私自收費。

　　3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補貼等的發放，由財務科編冊，經院領導審批后，打入職工個人工資卡中。

　　4、設備報損處置，設備科和總務科應建立備查簿，變價收入及時、全額上繳財務科。

　　5、各科室的廢品，必須全部上繳總務科，由總務科集中處置，處置的廢品收入，應及時、全額上繳醫院財務科。

　　6、財務科不定期組織人員進行檢查。如發現問題應及時向分管院長匯報。經調查核實后，將按有關規定追究相關責任人的責任。

　　金庫管理制度 4

　　一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政，決不允許將收費、罰沒收入與本部的經費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

　　二、取得的收費收入、罰沒收入，應在3日內上繳國庫。對零星收入，賬面余額不足1000元的，經財政所同意，可每15日上繳一次；達到1000元的，應及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

　　三、使用財政部門統一制發的收費、罰沒票據。

　　四、各執收、執罰部門和單位加強對行政性收入和罰沒收入管理，建立、健全內部管理和核算制度。

　　五、各執收、執罰部門嚴格按照收費許可證收費標準征收，任何部門和單位不得擅自提高收費標準，超標準收費，如果發現全部沒收超標準征收部分。

　　六、收費和一切財務收支、核算工作必須納入單位財務進行統一管理，不得設立賬外賬、“小金庫”。

　　七、各科室的固定資產報損殘值和廢品收入，應及時、全額上繳財務科，不得留在科室使用。

　　八、違反小金庫管理制度的'，情節嚴重的，追究相關責任，同時暫停票據和財政撥款。

　　金庫管理制度 5

　　1、為加強集團內部管理，嚴肅各項財經法紀，加速資金流轉，集團各部門一律嚴禁私設小金庫和帳外帳。集團所屬各部門應嚴格把住財務大關。堵住各種漏洞，嚴防資產流失，一旦發現有小金庫，集團沒收小金庫的全部資產，并按違紀金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的10%對分公司負責人處以罰款，違紀嚴重的，報上級處理。

　　2、“小金庫”范圍包括下列各種應入而未入帳的收入：

　　（1）各項生產經營收入：包括營業收入、房屋設備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產變價收入、逾期押金收入等。

　　（2）各項服務和勞務收入：包括加工、維修、運輸和代理業務收入等。

　　（3）各項價外費用：包括補貼、手續費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

　　（4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

　　（5）各項行政事業性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

　　（6）各項罰款及管理費等收入。

　　（7）其他應列入本單位財務會計部門帳內的'各項收入。

　　（8）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉到本單位財務會計部門帳外的。