公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程

時(shí)間：2024-07-17 04:01:14 好文我要投稿

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　　(一)負(fù)責(zé)公司的成本核算

公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程

　　1.整理各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配；

　　2.做記賬憑證并登賬；

　　3.月末對(duì)費(fèi)用進(jìn)行核算；

　　4.統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報(bào)經(jīng)理。

　　(二)進(jìn)行公司的成本分析

　　1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行比較；

　　2.成本分析報(bào)告。

　　(三)負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬

　　1.負(fù)責(zé)每月提取折舊；

　　2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報(bào)廢、清理的賬務(wù)登記；

　　3.新購入固定資產(chǎn)的入賬；

　　4.年終匯總。

　　(四)負(fù)責(zé)總賬的一部分

　　1.匯總總賬，進(jìn)行試算平衡；

　　2.與明細(xì)賬的核對(duì)。

　　(五)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算

　　1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項(xiàng)記錄；

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

　　3.登賬，記賬。

　　(六)負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算

　　1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄；

　　2.憑發(fā)票登記，記賬；

　　3.定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。

　　(七)負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的報(bào)送工作

　　1.每十天報(bào)送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì)；

　　2.月底向部門經(jīng)理報(bào)送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費(fèi)用分類、罰息明細(xì)給銷售部；

　　3.月底報(bào)外銷部外銷回款統(tǒng)計(jì)。

　　(八)現(xiàn)金與支票管理

　　1.保管單據(jù)(支票、支票報(bào)銷單、支票申請(qǐng)單、收據(jù)等)、財(cái)務(wù)專用章及現(xiàn)金；

　　2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；

　　3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；

　　4.辦理國際收支申報(bào)手續(xù)；

　　5.每日對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)與結(jié)算；

　　6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；

　　7.初步審核現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)的合法性和真實(shí)性，辦理現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)。

　　(九)財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂

　　(十)完成上級(jí)委派的其他任務(wù)工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)成本核算方法科學(xué)合理；

　　(二)成本計(jì)算準(zhǔn)確，能如實(shí)反映生產(chǎn)狀態(tài)，無差錯(cuò)；

　　(三)總賬及固定資產(chǎn)賬登記準(zhǔn)確，無差錯(cuò)；

　　(四)應(yīng)收及應(yīng)付賬款的核算清晰明確，各種單據(jù)合法有效；

　　(五)提供的銷售考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

　　(六)對(duì)銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯(cuò)；

　　(七)向管理層提供內(nèi)容翔實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的分析報(bào)告，并能從中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；

　　(八)現(xiàn)金收支相符，差錯(cuò)率為零；

　　(九)現(xiàn)金與賬目相符，差錯(cuò)率為零；

　　(十)保證現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)合法、真實(shí)，符合公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；

　　(十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財(cái)務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失；

　　(十二)認(rèn)真填寫有關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認(rèn)；

　　(十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊(cè)，保證財(cái)務(wù)檔案完整，尋找方便。

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