四海物流公司出納工作職責

四海物流公司出納工作職責

1.         嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發(fā)放工作。

2.         庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

3.         不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.         對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

5.         妥善保管財務印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

6.         妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

7.         妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。

8.         保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9.         要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10.     每天業(yè)務終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

11.     每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。  

 12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

13、   完成領導交辦的其他工作。

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