出納的主要工作職責

時間：2023-12-17 10:06:37 工作職責我要投稿

出納的主要工作職責[優選]

出納的主要工作職責1

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性;

出納的`主要工作職責[優選]

　　2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責2

　　1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的`填辦;

　　7、檔案管理;

　　8、財務私章管理;

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責3

　　現金及銀行往來款項管理;

　　負責員工報銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業費、房租、網費、電話費;

　　保管公司的合同章，并對每次使用進行授權檢查和記錄; 發票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關工作;

　　其他臨時性的'工作。

出納的主要工作職責4

　　1、建立維護人事花名冊，員工簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作; 5、公司交辦的.其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納的主要工作職責5

　　1. 負責相關銀行業務的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展;

　　2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況;

　　3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的'資金預算做滾動跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務。

出納的主要工作職責6

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的'領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責7

　　1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行賬;去稅務局處理日常稅務問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

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