出納工作職責(zé)(大全7篇)
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理；
2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的'開立；
4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符；
5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表；
6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核；
7、公司往來賬目的核對(duì)及催收；
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納；
出納工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷；
2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；
4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；
5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；
6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；
7、績(jī)效考核的推行；(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理；
9、政府資助申報(bào)工作(無經(jīng)驗(yàn)也可)；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；
出納工作職責(zé)3
1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；
2、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；
3、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)；
4、項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)；
5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的`完整性和準(zhǔn)確性；
6、項(xiàng)目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金；
7、每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄；
8、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬；
10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn)；
11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬；
12、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)；
13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。
出納工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務(wù)；負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；
3、在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款；
4、增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的`開具；
5、公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等；
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費(fèi)用報(bào)銷；
2、綜合費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)（包括社保、辦公物品、廠房水電費(fèi)用等）；
3、工資表的`制作和工資的發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請(qǐng)款單據(jù)的審核；
5、協(xié)助報(bào)關(guān)公司人員準(zhǔn)備報(bào)關(guān)資料，及時(shí)報(bào)關(guān)和收貨；
6、公司發(fā)票的開具
7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購(gòu)買發(fā)票、遞交文書等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)7
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。
3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購(gòu)買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票；保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的`外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。
9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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