公司出納最新崗位職責

時間：2022-10-28 15:57:57 崗位職責我要投稿

公司出納最新崗位職責

　　在現(xiàn)在的社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編精心整理的公司出納最新崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

公司出納最新崗位職責

公司出納最新崗位職責1

　　1、負責公司日常的費用報銷、審計，核實;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、定期核對公司銀行賬目，編制成表;

　　4、定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

公司出納最新崗位職責2

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的'收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納最新崗位職責3

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納最新崗位職責4

　　1、負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符;

　　2、保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度;

　　3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄;

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符;

　　6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行;

　　7、負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議;

　　8、負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;

　　9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。

公司出納最新崗位職責5

　　1、審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2、負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3、編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4、辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

　　5、負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6、保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7、完成領導交辦的臨時工作。

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