公司財務部門的職責

時間：2024-01-24 12:11:24 志彬部門職責我要投稿

公司財務部門的職責（精選15篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。到底應如何制定職責呢？以下是小編為大家整理的公司財務部門的職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司財務部門的職責（精選15篇）

　　公司財務部門的職責 1

　　1、全面負責財務部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

　　5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產的.管理工作。

　　7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。

　　公司財務部門的職責 2

　　一、財務制度建設

　　1．負責組織制定公司財務管理辦法。

　　2．負責組織制定公司的內部會計控制制度。

　　3．負責組織制定公司的成本費用管理辦法。

　　4．負責組織制定公司內部審計辦法。

　　5．參與公司其他基本制度的制定。

　　二、會計核算

　　1．組織建立完善公司財務核算體系。

　　2．根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。

　　3．組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。

　　4．負責組織公司財務報表分析。

　　三、資金管理

　　1．擬定公司的`年度資金預算并提交公司董事會審批。

　　2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

　　3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。

　　4．調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

　　四、預算及成本費用管理

　　1．組織制定公司年度財務預算及五年規劃。

　　2．復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。

　　3．根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。

　　4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。

　　5．監督財務預算及項目目標成本的執行情況。

　　五、其他

　　完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協助的工作。

　　公司財務部門的職責 3

　　1、全面負責公司業務的'財務管理及風控管理;

　　2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態，優化企業財務狀態;

　　4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優化投資方案;

　　公司財務部門的職責 4

　　1.負責子公司財務合并及母公司報表、財務數據審核等;按照法定的時間要求及基礎財務數據，出具子公司財務報表;審核子公司財務數據，稅收優惠政策執行，根據業務實質并充分結合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發項目監管籌劃;

　　2.負責子公司賬務處理;根據企業會計準則、集團核算規范等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數據;銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業務咨詢，子公司報表數據審核。

　　公司財務部門的`職責 5

　　1、嚴格按照企業會計準則完成日常會計核算，各類原始單據的.審核、憑證的編制、登帳;

　　2、編制會計報表，各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整;

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，并報送相關部門;

　　4、年度匯算清繳、各類事項備案;

　　5、審核銷售合同、參與評估項目風險;

　　6、溝通協調處理業務相關的財務問題

　　7、領導交代的其它事務性工作;

　　公司財務部門的職責 6

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、分公司的稅務監管;

　　6、分公司的.月度報表、年度報表、年度規劃等;

　　公司財務部門的職責 7

　　1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的.執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據

　　7.完成財務總監交付的其他工作。

　　公司財務部門的職責 8

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

　　2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

　　4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;

　　5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

　　6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

　　7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

　　8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益;

　　公司財務部門的'職責 9

　　材料核算、稽核崗位職責

　　貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

　　負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

　　審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。

　　負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的`結算轉賬。

　　督促清理各種在途材料和估價材料。

　　協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

　　負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

　　公司財務部門的職責 10

　　一、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的'調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、文明用語，禮貌待人。

　　公司財務部門的職責 11

　　服裝公司財務崗位職責

　　1、服裝公司財務助理崗位職責

　　1、負責公司單據審核、憑證管理、發票管理、稅務管理、庫存管理、固定資產、賬務處理、合同管理、銀行等相關財務工作。

　　2、負責公司其它日常事務。

　　公司財務部門的職責 12

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的.經營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。

　　公司財務部門的職責 13

　　服裝公司財務會計崗位職責

　　1、能掌控公司全面的財務管理；圍繞公司經營各環節提出財務要求，保持日常的財務管理工作落實。

　　2、圍繞公司對財務部的.相關規定，每月及時、準確編制、上報各類財務報表。

　　3、能圍繞公司經營、設計各環節的計劃用款、審核報銷、備用金管理等日常的財務制度。

　　4、能在一定程度上管理公司的重大支付計劃及應付計劃，規避公司相關的財務風險。

　　5、能配合相關部門開展需要財務配合的日常工作。

　　6、對企業階段性經營做出數據結論，并指導公司往經營良好的方向努力。

　　公司財務部門的職責 14

　　1、協助制定公司財務發展戰略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監督、跟蹤其執行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的`業務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　公司財務部門的職責 15

　　1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，并督促有效執行;

　　2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

　　3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;

　　4、對公司的`經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

　　5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;

　　6、與外聯各相關單位建立保持良好關系，維護公司形象和聲譽;

　　7、完成上級交辦的其他事項。

【公司財務部門的職責】相關文章：

公司財務部門的職責(精選15篇)12-15

公司財務部門的職責15篇12-15

公司財務部門的職責18篇12-15